MDIA
PT Intermedia Capital Tbk
Rp 70
-15.15% (-12,5)
Laporan Arus Kas (Kuartalan)
| Keterangan | 30 Sep 2025 | 30 Jun 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | 0.5B | 46.9B | -58.3B | -1043.3B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penyusutan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 13.4B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | 30.3B | 21.2B | 14.3B | 1016.5B |
| Perubahan Modal Kerja | -230.1B | -174.1B | -115.7B | -332.2B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | 30.3B | 21.2B | 14.3B | -13.3B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | -7.8B | 4.9B | -6.4B | 14.1B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 6.7B | 0.2B | 0.0B | 13.3B |
| Jual/Beli Saham Investasi | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | -1.1B | 5.2B | -6.4B | 11.7B |
| Total Arus Kas dari Investasi | -7.8B | 4.9B | -6.4B | 14.1B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | -21.2B | -24.5B | -7.0B | 0.0B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | -1.4B | -0.9B | -0.4B | -2.0B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | -22.7B | -25.4B | -7.4B | -2.6B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 5.8B | 5.1B | 4.7B | 6.5B |
| Perubahan Kas Bersih | -0.2B | 0.7B | 0.5B | -1.9B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 5.5B | 5.8B | 5.1B | 4.7B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | 23.6B | 20.9B | 14.3B | -19.9B |