MDIA
PT Intermedia Capital Tbk
Rp 70
-15.15% (-12,5)
Laporan Arus Kas (Tahunan)
| Keterangan | 31 Des 2024 | 31 Des 2023 | 31 Des 2022 | 31 Des 2021 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | -942.7B | -959.5B | 31.7B | 81.6B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 38.9B | -84.2B |
| Penyusutan | 0.0B | 0.0B | 62.7B | 57.5B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | -9.3B | 20.7B | 38.9B | -84.2B |
| Perubahan Modal Kerja | -332.2B | -343.3B | -562.5B | -597.6B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | -9.3B | 20.7B | 133.3B | 54.9B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | 8.1B | -15.3B | -118.4B | -1.6B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 6.6B | 5.9B | 121.4B | 53.4B |
| Jual/Beli Saham Investasi | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | 14.7B | -9.4B | 2.9B | 16.1B |
| Total Arus Kas dari Investasi | 8.1B | -15.3B | -118.4B | -39.0B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | -1.6B | -0.6B | -15.9B | -20.6B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | -2.2B | -2.3B | -15.2B | -18.6B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | -3.5B | -2.9B | -15.9B | -20.6B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 9.3B | 6.8B | 7.9B | 12.5B |
| Perubahan Kas Bersih | -4.7B | 2.5B | -1.0B | -4.6B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 4.7B | 9.3B | 6.8B | 7.9B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | -15.8B | 14.9B | 12.0B | 1.4B |