BATA
PT Sepatu Bata Tbk
Rp 61
-4.95% (-3,175)
Laporan Arus Kas (Kuartalan)
| Keterangan | 30 Sep 2025 | 30 Jun 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | -11.6B | -20.8B | -19.6B | -18.5B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penyusutan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | 28.2B | -53.0B | 67.2B | -25.1B |
| Perubahan Modal Kerja | -75.2B | -55.0B | 0.7B | -147.1B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | 28.2B | -53.0B | 67.2B | -25.1B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | -0.9B | -1.6B | -1.4B | -0.7B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 0.9B | 1.6B | 1.5B | 2.9B |
| Jual/Beli Saham Investasi | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | 0.1B | 0.1B | 0.1B | 2.2B |
| Total Arus Kas dari Investasi | -0.9B | -1.6B | -1.4B | -0.7B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | -11.1B | 43.4B | -51.0B | -1.5B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | -19.8B | 0.0B | -12.1B | 16.4B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | -30.9B | 43.4B | -63.1B | 14.9B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 45.2B | 56.4B | 53.6B | 64.5B |
| Perubahan Kas Bersih | -3.6B | -11.2B | 2.7B | -10.9B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 41.6B | 45.2B | 56.4B | 53.6B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | 27.3B | -54.6B | 65.8B | -28.0B |