BATA
PT Sepatu Bata Tbk
Rp 61
-4.95% (-3,175)
Laporan Arus Kas (Tahunan)
| Keterangan | 31 Des 2024 | 31 Des 2023 | 31 Des 2022 | 31 Des 2021 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | -148.0B | -190.3B | -106.1B | -51.2B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 50.1B | -59.0B |
| Penyusutan | 0.0B | 103.7B | 102.3B | 110.8B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | 16.1B | 108.2B | -102.3B | -59.0B |
| Perubahan Modal Kerja | -147.1B | -166.2B | -13.1B | -21.5B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | 16.1B | 21.6B | -106.1B | 0.5B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | 55.8B | -9.6B | -21.8B | -11.6B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 7.5B | 9.6B | 21.9B | 11.7B |
| Jual/Beli Saham Investasi | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | 63.3B | -0.9B | -10.1B | 0.1B |
| Total Arus Kas dari Investasi | 55.8B | -9.6B | -21.8B | -11.6B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | 5.4B | 67.0B | -25.0B | -44.7B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | -31.2B | -74.0B | -75.3B | -56.7B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | -25.8B | -7.0B | -25.0B | -44.7B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 7.5B | 2.5B | 2.8B | 58.6B |
| Perubahan Kas Bersih | 46.1B | 5.0B | -0.3B | -55.8B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 53.6B | 7.5B | 2.5B | 2.8B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | 8.6B | 12.0B | -128.0B | -11.2B |