WOOD
PT Integra Indocabinet Tbk
Rp 260
-0.58% (-1,515)
Laporan Arus Kas (Kuartalan)
| Keterangan | 30 Sep 2025 | 30 Jun 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | 26.1B | 37.1B | 49.5B | 55.9B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penyusutan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 15.4B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | -107.1B | 60.3B | 214.1B | -156.3B |
| Perubahan Modal Kerja | 42.7B | 30.8B | 12.9B | -635.7B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | -107.1B | 60.3B | 214.1B | -84.9B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | -6.2B | -9.4B | -19.9B | 6.8B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 5.3B | 7.1B | 19.7B | 5.7B |
| Jual/Beli Saham Investasi | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | -0.0B | -2.3B | -0.2B | 1.1B |
| Total Arus Kas dari Investasi | -6.2B | -9.4B | -19.9B | 6.8B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | 212.5B | -123.4B | -213.0B | 134.2B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.6B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | -2.0B | -1.6B | -2.9B | -8.4B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | 210.6B | -125.0B | -215.9B | 125.7B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 42.7B | 19.1B | 39.8B | -13.9B |
| Perubahan Kas Bersih | 0.1B | -74.2B | -20.7B | 53.6B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 42.7B | -55.1B | 19.1B | 39.8B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | -112.4B | 53.2B | 194.4B | -79.2B |