UVCR
PT Trimegah Karya Pratama Tbk
Rp 226
-2.84% (-6,612)
Laporan Arus Kas (Kuartalan)
| Keterangan | 30 Sep 2025 | 30 Jun 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | 1.0B | 2.3B | -1.1B | -2.2B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penyusutan | 1.3B | 0.3B | 0.3B | 1.5B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | 12.4B | -9.5B | -16.0B | 11.0B |
| Perubahan Modal Kerja | -21.1B | -16.9B | -8.0B | -24.9B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | 14.7B | -6.8B | -16.8B | 10.3B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.3B |
| Jual/Beli Saham Investasi | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | -14.9B | -2.8B | -2.1B | -23.0B |
| Total Arus Kas dari Investasi | -14.9B | -2.8B | -2.1B | -23.3B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.7B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | 0.0B | -11.5B | 40.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | -0.2B | 9.5B | 18.9B | 13.1B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 1.4B | 1.5B | 1.6B | 1.5B |
| Perubahan Kas Bersih | -0.5B | -0.1B | -0.0B | 0.1B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 1.0B | 1.4B | 1.5B | 1.6B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | 14.7B | -6.8B | -16.8B | 9.9B |