TRST
PT Trias Sentosa, Tbk
Rp 432
-1.48% (-6,494)
Laporan Arus Kas (Kuartalan)
| Keterangan | 30 Sep 2025 | 30 Jun 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | 15.1B | -28.2B | -15.2B | 67.1B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penyusutan | 69.9B | 0.0B | 0.0B | 77.0B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | -5.5B | 10.8B | -54.2B | -103.4B |
| Perubahan Modal Kerja | -178.0B | -113.0B | -55.8B | -158.8B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | 79.5B | 10.8B | -54.2B | 40.7B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | 0.0B | -13.7B | -47.0B | -46.2B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 7.5B | 13.7B | 47.0B | 48.1B |
| Jual/Beli Saham Investasi | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | -0.1B |
| Total Arus Kas dari Investasi | 7.5B | -13.7B | -47.0B | -46.2B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | 0.0B | 8.3B | 102.3B | -0.0B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 14.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | -76.6B | 8.3B | 102.3B | -0.0B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 23.4B | 18.5B | 17.0B | 21.2B |
| Perubahan Kas Bersih | 11.0B | 5.0B | 1.5B | -4.2B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 34.5B | 23.4B | 18.5B | 17.0B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | 86.9B | -2.9B | -101.2B | -7.5B |