TRGU

PT Cerestar Indonesia Tbk

Rp 166

+1.12% (+1,84)

Laporan Laba Rugi (Kuartalan)

Keterangan
PENDAPATAN
Total Pendapatan
Pendapatan Bunga
Pendapatan Bunga Bersih
Pendapatan / Beban Lain Bersih
BEBAN POKOK & LABA KOTOR
Beban Pokok Pendapatan
Laba Kotor
BEBAN OPERASIONAL
Beban Umum & Administrasi
Beban Penjualan & Pemasaran
Beban Riset & Pengembangan
Beban Operasional Lainnya
Total Beban Operasional
LABA OPERASI
Laba Usaha (Operating Income)
EBIT (Laba Sebelum Bunga & Pajak)
Depresiasi & Amortisasi
EBITDA (Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi & Amortisasi)
PENDAPATAN & BEBAN NON-OPERASIONAL
Beban Bunga
Pendapatan Non-Operasional Bersih
Item Luar Biasa
Item Tidak Berulang
PAJAK & KEPENTINGAN MINORITAS
Laba Sebelum Pajak
Beban Pajak Penghasilan
Penyisihan Pajak
Kepentingan Non-Pengendali
LABA BERSIH
Laba dari Operasi Berkelanjutan
Operasi yang Dihentikan
Laba Bersih Periode Berjalan
Laba untuk Pemegang Saham Biasa

Keterangan
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Bersih
Persediaan
Aset Lancar Lainnya
Total Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE)
Investasi Jangka Panjang
Aset Tidak Berwujud
Goodwill
Aset Tidak Lancar Lainnya
Total Aset Tidak Lancar
TOTAL ASET
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha
Utang Jangka Pendek
Liabilitas Lancar Lainnya
Total Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya
Total Liabilitas Jangka Panjang
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham
Agio Saham
Laba Ditahan
Saham Treasuri
Akumulasi OCI
Total Ekuitas Pemegang Saham
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS

Keterangan	30 Sep 2025	30 Jun 2025	31 Mar 2025	31 Des 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Laba Bersih	35.3B	11.4B	-26.6B	-52.6B
Penyesuaian Laba ke Arus Kas	0.0B	0.0B	0.0B	0.0B
Penyusutan	0.0B	0.0B	0.0B	15.3B
Kompensasi Berbasis Saham	0.0B	0.0B	0.0B	0.0B
Item Non-Kas Lainnya	267.2B	6.6B	-38.9B	87.6B
Perubahan Modal Kerja	-48.1B	-28.9B	-18.7B	-233.8B
Perubahan Persediaan	0.0B	0.0B	0.0B	0.0B
Perubahan Piutang	0.0B	0.0B	0.0B	0.0B
Arus Kas Operasi Lainnya	0.0B	0.0B	0.0B	0.0B
Total Arus Kas dari Operasi	267.2B	6.6B	-38.9B	50.3B
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Investasi yang Dilakukan	-4.9B	0.2B	-1.3B	-34.2B
Belanja Modal (CAPEX)	4.9B	0.2B	1.3B	34.2B
Jual/Beli Saham Investasi	0.0B	0.0B	0.0B	0.0B
Arus Kas Investasi Lainnya	0.0B	0.0B	0.0B	3.6B
Total Arus Kas dari Investasi	-4.9B	0.2B	-1.3B	-34.2B
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Perubahan Pinjaman Bersih	-261.7B	-18.1B	48.6B	-15.6B
Penerbitan Saham	0.0B	0.0B	0.0B	0.0B
Dividen yang Dibayarkan	0.0B	0.0B	0.0B	0.0B
Arus Kas Pendanaan Lainnya	-0.5B	-0.7B	3.9B	-1.2B
Total Arus Kas dari Pendanaan	-262.2B	-18.8B	52.5B	-16.8B
PERUBAHAN KAS & POSISI KAS
Kas Awal Periode	0.8B	12.9B	0.6B	1.3B
Perubahan Kas Bersih	0.1B	-12.1B	12.2B	-0.7B
Dampak Perubahan Nilai Tukar	0.0B	0.0B	0.0B	0.0B
Kas Akhir Periode	0.8B	0.8B	12.9B	0.6B
ARUS KAS BEBAS & ANALITIK
Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX)	262.3B	6.7B	-40.2B	16.1B