SHID
PT Hotel Sahid Jaya International Tbk
Rp 710
+0.00% (+0)
Laporan Arus Kas (Kuartalan)
| Keterangan | 30 Sep 2025 | 30 Jun 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | -22.3B | -15.9B | -16.9B | 3.6B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penyusutan | 9.7B | 10.3B | 0.0B | 0.0B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | -4.0B | 2.2B | -7.8B | 13.8B |
| Perubahan Modal Kerja | -58.4B | -33.6B | -18.7B | -61.6B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | -16.6B | -3.4B | -7.8B | 13.8B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | -10.4B | -5.7B | 8.6B | -39.4B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 7.5B | 3.4B | 7.8B | 39.4B |
| Jual/Beli Saham Investasi | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | 0.0B | 2.9B | 8.6B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Investasi | -10.4B | -5.7B | 8.6B | -39.4B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | 26.2B | 10.4B | -1.6B | -2.4B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | 38.0B | 16.3B | -0.0B | 24.9B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | 26.4B | 10.4B | -1.6B | 22.5B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 3.4B | 2.2B | 3.0B | 6.9B |
| Perubahan Kas Bersih | -0.7B | 1.3B | -0.9B | -3.9B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 2.7B | 3.4B | 2.2B | 3.0B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | -24.2B | -3.4B | -7.8B | -25.7B |