PSGO
PT Palma Serasih Tbk.
Rp 194
-0.26% (-0,513)
Laporan Arus Kas (Kuartalan)
| Keterangan | 30 Sep 2025 | 30 Jun 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | 76.9B | 122.5B | 91.1B | 101.4B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penyusutan | 40.5B | 0.0B | 0.0B | 39.0B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | 47.3B | 23.7B | 334.5B | -152.3B |
| Perubahan Modal Kerja | -217.0B | -162.0B | -35.1B | -298.2B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | 164.7B | 23.7B | 334.5B | -11.9B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | 0.0B | -27.4B | -53.0B | -46.4B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 23.4B | 33.3B | 32.3B | 52.3B |
| Jual/Beli Saham Investasi | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | -1.3B | 1.1B | -21.4B | 4.2B |
| Total Arus Kas dari Investasi | -43.4B | -27.4B | -53.0B | -46.4B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | 0.0B | -61.4B | -62.2B | -54.5B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 150.8B | 150.8B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | -0.5B | -22.4B | -23.7B | -25.6B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | -62.0B | -234.7B | -85.9B | -80.1B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 1119.0B | 1357.4B | 1161.8B | 1300.3B |
| Perubahan Kas Bersih | 59.3B | -238.4B | 195.6B | -138.5B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 1178.3B | 1119.0B | 1357.4B | 1161.8B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | 141.3B | -9.6B | 302.2B | -88.3B |