MDLN
PT Modernland Realty Tbk Class A
Rp 50
+0.00% (+0)
Laporan Arus Kas (Kuartalan)
| Keterangan | 30 Sep 2025 | 30 Jun 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | -362.0B | 45.6B | 761.5B | -524.7B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penyusutan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | 0.1B | -39.7B | -235.8B | -0.4B |
| Perubahan Modal Kerja | -484.2B | -355.8B | -204.2B | -451.5B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | 0.1B | -39.7B | -235.8B | -0.4B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | -2.6B | 5.7B | 1.7B | 8.3B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 3.7B | 3.4B | 14.1B | 2.7B |
| Jual/Beli Saham Investasi | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | 1.1B | 9.2B | 15.8B | 11.0B |
| Total Arus Kas dari Investasi | -2.6B | 5.7B | 1.7B | 8.3B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | 7.0B | -35.3B | 174.8B | 72.9B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | -1.2B | -1.4B | -0.9B | -1.7B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | 5.7B | -36.6B | 174.0B | 71.2B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 58.6B | 130.1B | 190.5B | 111.4B |
| Perubahan Kas Bersih | 3.2B | -71.6B | -60.4B | 79.1B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 61.7B | 58.6B | 130.1B | 190.5B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | -3.6B | -43.1B | -249.9B | -3.0B |