HRME
PT Menteng Heritage Realty Tbk
Rp 44
+5.58% (+2,326)
Laporan Arus Kas (Kuartalan)
| Keterangan | 30 Sep 2025 | 30 Jun 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | -3.2B | -2.6B | 0.0B | -28.9B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penyusutan | 0.0B | 14.4B | 0.0B | 0.0B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | -0.3B | -12.4B | -8.6B | -11.0B |
| Perubahan Modal Kerja | 0.0B | -51.4B | -29.2B | -126.4B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | -3.4B | -0.6B | -8.6B | -11.0B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | 0.0B | -4.3B | -4.4B | -14.5B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 2.8B | 4.3B | 2.7B | 4.6B |
| Jual/Beli Saham Investasi | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | 2.8B | -0.1B | -1.7B | -9.9B |
| Total Arus Kas dari Investasi | -3.0B | -4.3B | -4.4B | -14.5B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | 0.0B | 0.0B | -3.0B | -3.1B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | -1.2B | 0.0B | -0.9B | -12.2B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | -1.4B | -1.8B | -3.9B | -15.4B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 97.6B | 104.4B | 121.2B | 162.0B |
| Perubahan Kas Bersih | -7.9B | -6.8B | -16.8B | -40.9B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 89.7B | 97.6B | 104.4B | 121.2B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | -6.2B | -4.9B | -11.2B | -15.6B |