HELI
PT Jaya Trishindo Tbk
Rp 167
-0.36% (-0,595)
Laporan Arus Kas (Kuartalan)
| Keterangan | 30 Sep 2025 | 30 Jun 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | 12.8B | 0.9B | 1.9B | 3.9B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penyusutan | 0.0B | 0.0B | 3.5B | 0.0B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | 6.9B | 1.7B | -1.9B | 8.9B |
| Perubahan Modal Kerja | -78.2B | -57.8B | -32.8B | -102.9B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | 6.9B | 1.7B | 3.5B | 8.9B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | -3.9B | -2.2B | -2.3B | -5.9B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 8.3B | 2.5B | 1.4B | 18.4B |
| Jual/Beli Saham Investasi | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | 4.4B | 0.3B | -1.1B | -24.3B |
| Total Arus Kas dari Investasi | -3.9B | -2.2B | -2.3B | -5.9B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | -1.4B | -2.1B | -1.4B | 1.2B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | -4.6B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | -1.4B | -2.1B | -1.4B | -3.4B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 1.6B | 4.1B | 4.4B | 4.8B |
| Perubahan Kas Bersih | 1.6B | -2.6B | -0.2B | -0.5B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 3.1B | 1.6B | 4.1B | 4.4B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | -1.4B | -0.8B | 2.0B | 27.3B |