ESTA
PT Esta Multi Usaha Tbk
Rp 200
-2.33% (-4,762)
Laporan Arus Kas (Kuartalan)
| Keterangan | 30 Sep 2025 | 30 Jun 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | -1.5B | -1.5B | -3.4B | 1.4B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penyusutan | 3.6B | 3.9B | 3.4B | 3.3B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | -2.2B | 0.7B | -0.4B | -8.1B |
| Perubahan Modal Kerja | -13.5B | -9.5B | -4.7B | -31.3B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | -0.1B | 3.0B | -0.5B | -3.3B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 4.2B | 2.1B | 7.6B | 7.6B |
| Jual/Beli Saham Investasi | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | 2.4B | -21.8B | 2.1B | -4.9B |
| Total Arus Kas dari Investasi | 1.4B | -24.0B | -5.5B | -11.9B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | -9.9B | 2.6B | 0.0B | 3.2B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | -2.0B | 21.0B | 2.7B | 6.3B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 4.1B | 4.1B | 7.4B | 25.8B |
| Perubahan Kas Bersih | -0.6B | -0.0B | -3.3B | -18.4B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 3.5B | 4.1B | 4.1B | 7.4B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | -4.3B | 0.9B | -8.1B | -11.0B |