DGNS
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Rp 226
+0.40% (+0,893)
Laporan Arus Kas (Kuartalan)
| Keterangan | 30 Sep 2025 | 30 Jun 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | -0.5B | -0.4B | -1.7B | -0.2B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penyusutan | 3.0B | 3.8B | 3.7B | 3.8B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | 1.1B | -1.8B | -2.0B | 4.2B |
| Perubahan Modal Kerja | -48.2B | -32.4B | -19.2B | -62.3B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | 3.6B | 1.5B | -0.1B | 7.7B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 3.3B | 2.6B | 2.0B | 13.9B |
| Jual/Beli Saham Investasi | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | 0.1B | 0.0B | -0.2B | -0.1B |
| Total Arus Kas dari Investasi | -3.4B | -2.6B | -2.2B | -14.0B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | -0.0B | -0.1B | -0.1B | 4.3B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | -0.1B | -0.8B | 3.4B | 4.3B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 3.5B | 5.4B | 4.2B | 0.0B |
| Perubahan Kas Bersih | 0.0B | -1.9B | 1.2B | -6.0B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 3.5B | 3.5B | 5.4B | 4.2B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | 0.3B | -1.1B | -2.0B | -6.2B |