ARKO
PT Arkora Hydro Tbk
Rp 5.125
-0.29% (-14,938)
Laporan Arus Kas (Kuartalan)
| Keterangan | 31 Agu 2025 | 31 Mei 2025 | 28 Feb 2025 | 30 Nov 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | 10.8B | 15.8B | 21.1B | 1.2B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penyusutan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 4.0B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | -76.5B | -7.9B | -41.2B | -2.7B |
| Perubahan Modal Kerja | -24.2B | -16.7B | -8.7B | -30.6B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | -76.5B | -7.9B | -41.2B | 2.6B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | 1.3B | -26.7B | 1.4B | -40.6B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 0.0B | 0.4B | 0.4B | 2.7B |
| Jual/Beli Saham Investasi | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | 1.1B | -27.1B | 1.8B | 7.1B |
| Total Arus Kas dari Investasi | 1.1B | -26.7B | 1.4B | -40.6B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | 79.2B | 48.8B | 115.4B | 52.0B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | -51.3B | -14.6B | -19.2B | -28.1B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | 79.2B | 34.2B | 96.2B | 23.9B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 93.2B | 93.7B | 37.3B | 35.9B |
| Perubahan Kas Bersih | 3.9B | -0.5B | 56.4B | -14.1B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 97.1B | 93.2B | 93.7B | 21.8B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | -76.5B | -7.5B | -41.6B | -0.1B |