ALDO
PT Alkindo Naratama Tbk
Rp 680
-0.32% (-2,158)
Laporan Arus Kas (Kuartalan)
| Keterangan | 30 Sep 2025 | 30 Jun 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | 14.4B | -0.3B | 7.2B | -18.3B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penyusutan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 17.8B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | 84.2B | -39.6B | -75.0B | 74.5B |
| Perubahan Modal Kerja | -217.2B | -138.7B | -72.1B | -246.3B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | 84.2B | -39.6B | -75.0B | 74.1B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | -6.1B | -5.1B | -8.5B | -15.8B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 6.1B | 6.0B | 10.0B | 15.8B |
| Jual/Beli Saham Investasi | -0.3B | -1.2B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | 2.4B | 0.0B | 1.8B | -0.0B |
| Total Arus Kas dari Investasi | -6.1B | -5.1B | -8.5B | -15.8B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | -71.9B | 11.4B | 49.8B | -17.4B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 1.3B | 0.0B | 0.0B | 1.4B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | 3.2B | -3.2B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | -70.4B | 7.1B | 49.8B | -17.4B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 47.5B | 85.5B | 118.9B | 77.7B |
| Perubahan Kas Bersih | 7.9B | -38.0B | -33.4B | 41.3B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 55.4B | 47.5B | 85.5B | 118.9B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | 78.0B | -45.7B | -85.0B | 58.3B |